炒股要學會建立自己的炒股贏利模式

     對股民來說,贏利模式是關系到賬戶市值能否持續穩定地增長的關鍵。但很多股民在股市搏奕時卻不重視贏利模式,甚至沒有自己的贏利模式。實際上,受傳統炒股方式和賺錢效應的影響,大多數股民在炒股時往往過多地關注政策面、消息面、技術面等,卻忽略了建立自己炒股贏利模式的過程。很多人認為,只要找到一個“好股票”,就能夠高枕無憂,就可以在股市中獲得高額利潤。然而,人們注意到在大家公認的“好股票”中進行投資時也有人賠錢,同時,在人們不看好的股票中又有一些黑馬飛奔。當今股市投資,其根本已經不再是股票本身,甚至不再是上市公司,而是股民自己的整個價值創造系統,也即炒股的贏利模式。那么,究竟什么是炒股贏利模式呢?炒股贏利模式就是股民在股市搏奕中逐步形成的自己特有的賴以贏利的系統和方法。通俗地講,就是炒股賺錢的方法,而且是一種有規律的方法。

     炒股贏利模式是股民獲得超額利潤的秘密武器模式,沒有賺錢的股民就猶如垃圾股沒有出路,前途暗淡!于是,股民們紛紛尋找自己的贏利空間和贏利模式,有些股民已經找到了,逐步變成了股市中的高手,但有相當一部分股民對此依然茫然。其實,炒股贏利模式也并不是什么神秘的東西,通過對贏利模式的系統研究,可以發現,贏利模式就是股民在炒股過程中逐步形成的賺錢的系統和方法。構成炒股贏利模式的系統和方法主要指股民所選擇的交易對象、交易內容、交易規模、交易方式、交易渠道、交易環境、交易對手等內容及其時空結構,反映的是股民資源配置的情況。炒股系統直接反映股民資源配置的效益,炒股方法直接反映股民資源配置的效率。


    其實,炒股贏利模式的最大價值在于:有時候它既不需關注股評,也不需要特殊的黑馬,甚至不需要關注大盤,就可以造就財富。這的確和我們傳統的炒股模式完全不同。從股民對贏利模式的認識和建立過程看,贏利模式分為自發的贏利模式和自覺的贏利模式兩種。前者是自發形成的,起初股民對怎樣贏利,未來能否贏利沒有清醒的認識,股民雖然贏利,但贏利模式不明確、不清晰,因此贏利模式具有隱蔽性、模糊性、缺乏靈活性的特點;后者,也就是自覺的贏利模式,是股民通過對最有效贏利模式的實踐的總結,對贏利模式加以自覺調整和設計而成的,清晰性、針對性、相對穩定性、環境適應性和靈活性是它的顯著特征。有些新股民在入市初期階段,贏利模式大多是自發的;隨著股民的不斷成熟,股民開始重視對自身贏利模式的研究。即使如此,也并不是所有股民都有找到贏利模式的幸運。
    經過研究,發現股民的贏利模式包含三個關鍵方面:首先,價值發現——決定利潤的來源;其次,價值匹配——決定贏利水平高低;最后,價值管理——決定贏利能力的穩定性。這也是贏利模式構建的三個步驟。任何股民的利潤都是由于炒股贏利要素中“價值匹配度”的不同而分成不同股票的,如高利潤股、平均利潤股、低利潤股和無利潤股。對于不同的利潤股,贏利模式是完全不同的,其利潤狀況也自然不同,因為股民操作何種利潤股是由贏利模式來決定的。因此,股民只有在贏利模式構建完成的前提下,才能進行規劃與操盤,否則就會出現各種“脫節”現象。因此,贏利模式就是探求股民利潤來源、操盤過程和獲利方式的系統方法。贏利模式貫穿于股民所有炒股活動的全過程。

贏利模式:

一、將股票購買局限于看來能夠持續5年獲取得高于平均收益增長的那些公司。無論這項工作多么困難,挑選好收益在增長的股票最為重要的一環。

二、對一種股票決不支付高于穩固基礎價值的價格。購買市盈率低于市場水平,尚未被公眾發現的成長股。一旦增長實現,你將會獲得成倍的收益;萬一增長未能實現,由于市盈率偏低,損失亦會較小。對于那些市盈率高的股票,市場已認同了它的成長性,過高的價格已完全反映了預期的增長,如果增長未能實現而下降,你就會陷于破產的境地。

三、尋求投資者可能寄予美妙想象的概念股。股市公眾的心理工科因素在決定股價上起著重要的作用。個人及機構投資者有感情的人類,能在他們腦海中激起美好沖動的股票,盡管其增長僅為平均水平,也能在長期內以高價出售。

四、盡可能少地進行股票買賣。頻繁地買賣只會使證券商賺錢。股票投資中的大量風險(但不是全部),可能通過采用長期投資的方法來消除。你購買股票的環境是會改變的,當等到到期市場持續高漲價時你持有的成功地增長股票會變得定價更高。但是,這一準則并不建議在損失發生的情況下死抱爛股。

四、不同類型股票的投資策略

 

1、大盤股投資策略

大盤股是指股本額在20億元以上的大公司所發行的股票。這種股票的特性是,其盈余收入大多呈穩步而緩慢的增長趨勢。由于炒作這類股票需要較為雄厚的資金,因此,一般炒家都不輕易介入這類股票的炒買炒賣。

對應這類大型股票的買賣策略是:

(1)可在不景氣的低價圈里買進股票,而在業績明顯好轉、股價大幅升高時予以賣出。同時,由于炒作該種股票所需的資金龐大,故較少有主力大戶介入拉升,因此,可選擇在經濟景氣時期入市投資。

(2)大型股票在過去的最高價位和最低價位上,具有較強支撐阻力作用,因此,其過去的高價價位是投資者現實投資的重要參考依據。

2、中小型股票投資策略

中小型股票的特性是:由于炒作資金較之大型股票要少,較易吸引主力大戶介入,因而股價的漲跌幅度較大,其受利多或利空消息影響股價漲跌的程度,也較大型股票敏感得多,所以經常成為多頭或空頭主力大戶之間互打消息戰的爭執目標。對應中小型股票的投資策略是耐心等待股價走出低谷,開始轉為上漲趨勢,且環境可望好轉時予以買進;其賣出時機可根據環境因素和業績情況,在過去的高價圈附近獲利了結。一般來講中小型股票在1-2年內,大多有幾次漲跌循環出現,只要能夠有效把握行情和方法得當,投資中小型股票,獲利大都較為可觀。

 

3、成長股投資策略

所謂成長股是指迅速發展中的企業所發行的具有報酬成長率的股票。成長率越大,股價上場的可能性也就越大。

投資成長股的策略是:

(1)要在眾多的股票中準確地選擇出適合投資的成長股。成長股的選擇,一是要注意選擇屬于成長型的行業。二是要選擇資本額較小的股票,資本額較小的公司,其成長的期望也就較大。因為較大的公司要維持一個迅速擴張的速度將是越來越困難的,一個資本額由5,000萬 變為1億元的企業就要比一個由5億變為10億元的企業容易得多,三是要注意選擇過去一、兩年成長率較高的股票,成長股的盈利增長速度要大大快于大多數其它股票,一般為其它股票的1.5倍以上。

(2)要恰當地確定好買賣時機。由于成長股的價格往往會因公司的經營狀況變化發生漲落,其漲幅度較之其它股票更大。在牛市階段,投資成長股的策略應是:在牛市的第一階段投資于熱門股票,在中期階段購買較小的成長股,而當股市狂熱蔓延時,則應不失時機地賣掉持有的股票,由于成長股在熊市時跌幅較大,而在牛市時股價較高,相對成長股的投資,一般較適合積極的投資入。

4、投機股買賣策略

投機股是指那些易被投機者操縱而使價格暴漲暴跌的股票。投機股通常是內地的投機者進行買賣的主要對象,由于這種股票易漲易跌,投機者通過經營和操縱這種股票可以在短時間內賺取相當可觀的利潤。

投機股的買賣策略是:

(1)選擇公司資本額較少的股票作為進攻的目標。因為資本額較少的股票,一旦投下巨資容易造成價格的大幅變動,投資者可能通過股價的這種大幅波動獲取買賣差價。

(2)選擇優缺點同時并存的股票。因為優缺點同時并存的股票,當其優點被大肆宣染,容易使股票暴漲;而當其弱點被廣為傳播時,又極易使股價暴跌。

(3)選擇新上市或新技術公司發行的股票。這類股票常令人寄以厚望,容易導致買賣雙方加以操縱而使股價出現大的波動。

(4)選擇那些改組和重建的公司的股票。因為當業績不振的公司進行重建時,容易使投機者介入股市來操縱該公司,從而使股價出現大的變動。需要特別指出的是,由于投機股極易被投機者操縱而人為地引起股價的暴漲與暴跌,一般的投資者需采取審慎的態度,不要輕易介入,若盲目跟風,極易被高價套牢,而成為大額投機者的犧牲品。

5、藍籌股投資策略

 

藍籌股的特點是:投資報酬率相當優厚穩定,股價波幅變動不大,當多頭市場來臨時,它不會首當其沖而使股價上漲。經常的情況是其他股票已經連續上漲一截,藍籌股才會緩慢攀升;而當空頭市場到來,投機股率先崩潰,其它股票大幅滑落時,藍籌股往往仍能堅守陣地,不至于在原先的價位上過分滑降。

對應藍籌股的投資策略是:一旦在較適合的價位上購進藍籌股后,不宜再頻繁出入股市,而應將其作為中長期投資的較好對象。雖然持有藍籌股在短期內可能在股票差價上獲利不豐,但以這類股票作為投資目標,不論市況如何,都無需為股市漲落提心吊膽。而且一旦面遇來臨,卻也能收益甚豐。長期投資這類股票,即使不考慮股價變化,單就分紅配股,往往也能獲得可觀的收益。

對于缺乏股票投資手段且愿作長線投資的投資者來講,投資藍籌股不失為一種理想的選擇。

6、循環股買賣策略

循環股是指股價漲跌幅度很明顯,且一直在某一范圍內徘徊的股票。

由于循環股的價格是經常固定在一定范圍內漲跌。因此,對應的買賣策略是趁跌價時買進,漲價時賣出。實施此項策略的關鍵是有效地發現循環股。

尋找循環股的一般方法是從公司的營業報表中,或者根據公司有關的資信了解最近3、4年來股價漲跌的幅度,進而編制出一份循環股一覽表。循環股一覽表能反映出股價的漲跌幅度和范圍,投資者據此可確定循環股的買點和賣點。

采取循環股買賣策略時,應避開以下三種股票:

(1)股價變動幅度較小的股票。因為波幅較小的股票,縱然能在最低價買進和最高價賣出,但扣除股票交易的稅費后,所剩無幾,因而不是理想的投資對象。

(2)股價循環間隔時間太長的股票。間隔時間越長,資金占用的成本越大,宜把股價循環的時間限在一年以內。

(3)成交量小的股票。成交量小的股票常會碰到買不到或賣不出的情形,所以也宜盡量避免。

7、業績激變股投資策略

業績激變股是受景氣或其他因素的影響,公司經營業績呈現不規則性極端變動的股票。

業績激變股的股價,大多同公司經營業績的好壞呈正方向變動趨勢,業績看好,股價漲升,業績轉劣股價跌落。一般來講,這類股票的價格漲跌幅度較大,而其漲勢與跌勢的時間,也比其他類股票為長。

對應業績激變股的投資策略是(1)待其漲勢明顯后趕緊買進。有時也可抓住時機,搶其短線生意,以增加利潤。

(2)在跌勢明朗時,應將所持股票盡快拋出,甚至將可融券放空。

采取業績激變股的投資策略,要求投資者密切注視公司經營業績變化,如果能搶在公司業績變動之前進行此類股票的買賣,則投資效果更為理想。

8、偏高做手股投資策略

偏高做手股是指由于人為炒作而使股價明顯 偏高的股票。

這類股票漲升狀況有時脫離常理,因此股價習性也較難以捉摸。有時在公司處于虧損狀態時,因某項未來利多情況在背后支撐,或是多空之間,已演成軋空的做手戰,也導致股價明顯偏高。甚至在股價已明顯偏高的情況下,仍有有心人在不斷做手買進,使股價繼續一路上揚。一旦做手者停止操作,則股價就出現大幅下跌。

對應偏高做手股的投資策略是;除了熟悉內幕的經驗行家之外,最好不要受股價暴漲的誘惑而輕易介入買賣,但在其股價盤整之后的漲升之初,仍可以小額資金短線搶進,但若遇主力撒離股市使該股轉為跌勢之時,則要迅速忍痛賣出所持股票。千萬不可期望反彈再賣,以免被高價套牢,而蒙受更大損失。

責任編輯:佚名

上一篇:沒有了

下一篇:從筆數差看主力控盤

知識

  • 股票

精品書籍

熱門視頻

山西快乐10分预测